Казначей
от 110 000 до 140 000 ₽ до вычета налогов
Требуемый опыт работы: 3–6 лет
Полная занятость, полный день
Обязанности:
- Формирование платежных поручений, проверка и исполнение платежей в Клиент-банк (штат 50 сотрудников);
- Краткосрочное планирование - ведение платежного календаря, долгосрочное планирование - ведение БДДС. Бюджет движения денежных средств по периодам (месяц, декада) по юридическим лицам, подготовка отчетов;
- Проверка корректности заполнения заявок на расходование денежных средств, контроль на соответствие бюджету;
- Контроль за соблюдением финансовой дисциплины (своевременная уплата налогов и сборов, перечисление процентов по кредитным договорам);
- Контроль за дебиторской задолженностью;
- Формирование ежедневных справок по остаткам денежных средств;
- Формирование ежемесячной отчетности по направлению работы казначейства;
- Планирование размещения краткосрочных и среднесрочных депозитов;
- Осуществление операций по приему, учету, выдаче и хранению наличных денежных средств;
- Осуществление валютного контроля (покупатели/поставщики), подготовка справок о валютных операциях, подтверждающих документах, Предоставление в банк необходимых документов для валютных платежей;
- Оформление и предоставление документов валютного контроля в сроки, установленные валютным законодательством;
- Ведение реестра валютных контрактов, поставленных на учёт в банк, и подтверждающих документов;
- Ежедневная загрузка из банк-клиента банковских выписок в 1С, сверка остатков денежных средств, отражение в бухгалтерском учете операций по движению денежных средств;
- Подготовка документов для кредитных организаций в рамках ежеквартального мониторинга; формирования кредитных заявок или иных запросов;
- Участие в процессе открытия/закрытия расчетных счетов, подготовки документов;
- Взаимодействие с банками и подразделениями компании по вопросам осуществления платежей;
- Контроль полноты и проверка комплекта документов для проведения оплат;
- Формирование и представление в Росстат статистической отчетности по учету денежных средств и финансовых вложений;
- Взаимодействие со страховыми компаниями по вопросам заключения договоров страхования имущества, подготовка документов по страховым случаям;
- Участие в разработке и внедрении рациональной учетной документации, форм и методов ведения управленческого учета.
- Прочие казначейские функции.
- Высшее образование: экономическое, финансовое, бухгалтерское;
- Опыт работы финансистом, экономистом, казначеем, бухгалтером от З лет;
- Знание бухгалтерского учета и валютного законодательства;
- Знание основных нормативов, требований банков, предъявляемых к юридическим лицам, основ бухгалтерского учета (РСБУ);
- Опыт в заключении договоров страхования, открытии кредитных линий;
- Знание 1С, MS Ехсе|, Клиент Банк — опытный пользователь;
- Понимание основ бухгалтерского учета, ВЭД. Умение работать с данными;
- Оформление согласно ТК РФ с первого рабочего дня. Официальная заработная плата;
- Стабильная заработная плата, премии по результатам работы;
- Пятидневная рабочая неделя пн.-пт. с 9:00-18:00, сб. и вс. – выходные дни
- Оплачиваемый ежегодный отпуск 28 календарных дней;
- Оплачиваемый листок нетрудоспособности;
- Офис в шаговой доступности от м. Владыкино, м. Окружная (множество маршрутов общественного транспорта);
- Уверенный пользователь ПК (владение стандартным набором офисных программ: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Outlook);
- Дружный коллектив и приятная рабочая атмосфера на рабочем месте.
Ключевые навыки
- Дебиторская задолженность
- Банковские операции
- Банк-клиент
- Движение денежных средств
- Валютные операции
- Платежи / Переводы
- Платежные поручения
Задайте вопрос работодателю
Он получит его с откликом на вакансию
Где располагается место работы?Какой график работы?Вакансия открыта?Какая оплата труда?Как с вами связаться?Другой вопрос
Адрес
Москва, Алтуфьевское шоссе, 1
Вакансия опубликована 28 июня 2024 в Москве